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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 281.00 | 178 335.00 | 169 945.00 | 348 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 642 040.00 | 3 641 582.00 | 457.00 | 3 642 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 374 966.00 | 9 204 563.00 | 170 403.00 | 9 374 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 155.00 | 175 155.00 | | 175 155.00 |
BZ Autres créances | 4 047 187.00 | 4 035 911.00 | 11 276.00 | 4 047 187.00 |
CF Disponibilités | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 287.00 | 4 211 066.00 | 41 221.00 | 4 252 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 627 253.00 | 13 415 629.00 | 211 624.00 | 13 627 253.00 |
CU Autres participations | 5 384 645.00 | 5 384 645.00 | | 5 384 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 963 900.00 | | | 1 963 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 390.00 | | | 196 390.00 |
DG Autres réserves | 3 499 765.00 | | | 3 499 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 452 663.00 | | | -9 452 663.00 |
DK Provisions réglementées | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
DL TOTAL (I) | -3 695 738.00 | | | -3 695 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582 873.00 | | | 3 582 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 419.00 | | | 163 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 172.00 | | | 125 172.00 |
EA Autres dettes | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 907 362.00 | | | 3 907 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 624.00 | | | 211 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 907 362.00 | | | 3 907 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 420.00 | | 983 420.00 | 983 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 420.00 | | 983 420.00 | 983 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 155.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 368 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 268 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 655 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 266 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 403 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 937.00 | | | -41 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 289.00 | | | 1 415 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 867 952.00 | | | 10 867 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 452 663.00 | | | -9 452 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 402 466.00 | | | 9 402 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | 9 026 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 9 374 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 281.00 | | | 348 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 054 185.00 | | | 9 054 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 575.00 | 760.00 | | 107 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 575.00 | 760.00 | | 107 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 36 415 820.00 | | | 36 415 820.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 175 155.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 341 162.00 | 4 035 911.00 | 341 162.00 | 341 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 162 245.00 | 9 513 712.00 | 368 662.00 | 4 162 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 259 115.00 | 9 513 712.00 | 368 662.00 | 4 259 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 155.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 268 556.00 | 368 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 582 873.00 | 3 582 873.00 | | 3 582 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 419.00 | 163 419.00 | | 163 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 642 040.00 | | | 3 642 040.00 |
UX Autres créances clients | 175 155.00 | | | 175 155.00 |
VB T. V. A. | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VC Groupe et associés | 4 035 911.00 | | | 4 035 911.00 |
VP Divers | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 888 354.00 | 4 246 314.00 | 3 642 040.00 | 7 888 354.00 |
VW T.V.A. | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 362.00 | 3 907 362.00 | | 3 907 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |