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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 281.00 | 107 575.00 | 240 705.00 | 348 281.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 642 040.00 | 3 641 582.00 | 457.00 | 3 642 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 402 466.00 | 3 928 657.00 | 5 473 808.00 | 9 402 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 192.00 | | 250 192.00 | 250 192.00 |
CF Disponibilités | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 695.00 | 341 162.00 | 4 192 533.00 | 4 533 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 936 161.00 | 4 269 820.00 | 9 666 341.00 | 13 936 161.00 |
CU Autres participations | 5 412 145.00 | 179 500.00 | 5 232 645.00 | 5 412 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 963 900.00 | 1 963 900.00 | | 1 963 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 390.00 | 196 390.00 | | 196 390.00 |
DG Autres réserves | 6 208 281.00 | 5 670 048.00 | | 6 208 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 708 516.00 | 538 233.00 | | -2 708 516.00 |
DK Provisions réglementées | 96 870.00 | 96 870.00 | | 96 870.00 |
DL TOTAL (I) | 5 756 925.00 | 8 465 441.00 | | 5 756 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 765.00 | 184 060.00 | | 180 765.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 909 416.00 | 4 095 059.00 | | 3 909 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 666 341.00 | 12 685 500.00 | | 9 666 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 319 178.00 | | 1 319 178.00 | 1 319 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 178.00 | | 1 319 178.00 | 1 319 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 312 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 134 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 153 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 820 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 725 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | 35.00 | | 2 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 040 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | 1 040 035.00 | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037 030.00 | -1 040 035.00 | | 1 037 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 644.00 | -18 787.00 | | 19 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 060.00 | 3 199 917.00 | | 2 693 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 576.00 | 2 661 685.00 | | 5 401 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 708 516.00 | 538 233.00 | | -2 708 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 402 466.00 | 3 641 582.00 | | 9 402 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 054 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 641 582.00 | | 9 402 466.00 | 3 641 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 641 582.00 | | 348 281.00 | 3 641 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 989 863.00 | | | 3 989 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 412 603.00 | 3 641 582.00 | | 5 412 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 815.00 | 760.00 | | 106 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 815.00 | 760.00 | | 106 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 36 415 820.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 312 056.00 | 341 162.00 | 312 056.00 | 312 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254 556.00 | 4 134 745.00 | 1 227 056.00 | 1 254 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476 426.00 | 4 134 745.00 | 1 352 056.00 | 1 476 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 134 745.00 | 312 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 040 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 561 554.00 | 3 561 554.00 | | 3 561 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 765.00 | 180 765.00 | | 180 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 250 192.00 | | | 250 192.00 |
VB T. V. A. | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VC Groupe et associés | 4 227 016.00 | | | 4 227 016.00 |
VP Divers | 819.00 | | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 506 590.00 | 4 506 134.00 | 457.00 | 4 506 590.00 |
VW T.V.A. | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 909 416.00 | 3 909 416.00 | | 3 909 416.00 |