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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 730.00 | 1 187.00 | 1 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 194.00 | 4 172.00 | 3 022.00 | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518.00 | 475.00 | 43.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 629.00 | 5 377.00 | 4 252.00 | 9 629.00 |
BT Marchandises | 291 030.00 | | 291 030.00 | 291 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 450.00 | | 78 450.00 | 78 450.00 |
BZ Autres créances | 107 042.00 | | 107 042.00 | 107 042.00 |
CF Disponibilités | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 052.00 | | 504 052.00 | 504 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 681.00 | 5 377.00 | 508 304.00 | 513 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 057.00 | 1 443.00 | | 3 057.00 |
DG Autres réserves | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 386.00 | 1 614.00 | | 9 386.00 |
DL TOTAL (I) | 58 801.00 | 49 414.00 | | 58 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 886.00 | 57 171.00 | | 48 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 552.00 | 88 949.00 | | 107 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 962.00 | 259 010.00 | | 222 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 249.00 | 25 151.00 | | 41 249.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 2 153.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 503.00 | 439 398.00 | | 449 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 304.00 | 488 812.00 | | 508 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 056.00 | 395 610.00 | | 369 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 950.00 | 684 893.00 | 961 843.00 | 276 950.00 |
FG Production vendue services | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 100.00 | 684 893.00 | 975 993.00 | 291 100.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 119.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 766.00 | 119.00 | | 3 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 15.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 15.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 168.00 | 104.00 | | 3 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 287.00 | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 786.00 | 854 190.00 | | 979 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 399.00 | 852 575.00 | | 970 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 386.00 | 1 614.00 | | 9 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 112.00 | | 3 629.00 | 23 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 111.00 | 9 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 111.00 | 7 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | 1 267.00 | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 462.00 | | 2 362.00 | 22 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 048.00 | 1 440.00 | 17 111.00 | 21 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 80.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 398.00 | 1 360.00 | 17 111.00 | 20 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 963.00 | 222 963.00 | | 222 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 78 451.00 | | | 78 451.00 |
VB T. V. A. | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 782.00 | 8 559.00 | 37 674.00 | 48 782.00 |
VI Groupe et associés | 67 553.00 | 67 553.00 | | 67 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 178.00 | 186 178.00 | | 186 178.00 |
VW T.V.A. | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 504.00 | 408 280.00 | 37 674.00 | 448 504.00 |