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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 782.00 | 5 779.00 | 2 003.00 | 7 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 146.00 | 3 691.00 | 3 455.00 | 7 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 870.00 | 11 112.00 | 5 759.00 | 16 870.00 |
BT Marchandises | 269 681.00 | | 269 681.00 | 269 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 458.00 | 4 699.00 | 78 759.00 | 83 458.00 |
BZ Autres créances | 61 893.00 | | 61 893.00 | 61 893.00 |
CF Disponibilités | 52 269.00 | | 52 269.00 | 52 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 043.00 | 4 699.00 | 463 344.00 | 468 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 913.00 | 15 811.00 | 469 102.00 | 484 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
DH Report à nouveau | -9 288.00 | -9 651.00 | | -9 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 475.00 | 363.00 | | -31 475.00 |
DL TOTAL (I) | 28 037.00 | 59 513.00 | | 28 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 528.00 | 51 760.00 | | 65 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 118.00 | 46 065.00 | | 46 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 836.00 | 288 135.00 | | 295 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 117.00 | 33 123.00 | | 29 117.00 |
EA Autres dettes | 4 465.00 | 1 471.00 | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 065.00 | 420 555.00 | | 441 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 102.00 | 480 067.00 | | 469 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 083.00 | 408 044.00 | | 436 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 29 274.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 824.00 | | 322.00 | 16 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 16 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275.00 | 1 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 606.00 | | 322.00 | 14 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 593.00 | 1 793.00 | 275.00 | 9 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | 275.00 | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 676.00 | 1 793.00 | | 7 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 836.00 | 295 836.00 | | 295 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 83 458.00 | 83 458.00 | | 83 458.00 |
VB T. V. A. | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 511.00 | 9 961.00 | 2 550.00 | 12 511.00 |
VI Groupe et associés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 393.00 | 146 393.00 | | 146 393.00 |
VW T.V.A. | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 633.00 | 436 083.00 | 2 550.00 | 438 633.00 |