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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361.00 | 4 436.00 | 925.00 | 5 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 310.00 | 2 394.00 | 4 916.00 | 7 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 888.00 | 8 747.00 | 6 141.00 | 14 888.00 |
BT Marchandises | 167 911.00 | | 167 911.00 | 167 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 169.00 | 1 471.00 | 219 698.00 | 221 169.00 |
BZ Autres créances | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
CF Disponibilités | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 193.00 | 1 471.00 | 472 722.00 | 474 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 081.00 | 10 218.00 | 478 863.00 | 489 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
DH Report à nouveau | -28 527.00 | | | -28 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 876.00 | -28 527.00 | | 18 876.00 |
DL TOTAL (I) | 49 150.00 | 30 274.00 | | 49 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 454.00 | 66 584.00 | | 31 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 354.00 | 74 156.00 | | 76 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 043.00 | 229 459.00 | | 301 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 712.00 | 17 814.00 | | 20 712.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 530.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 713.00 | 389 543.00 | | 429 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 863.00 | 419 817.00 | | 478 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 612.00 | 358 209.00 | | 407 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 422.00 | | 300.00 | 16 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 14 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 12 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 309.00 | 2 024.00 | 1 586.00 | 8 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 392.00 | 2 024.00 | 1 586.00 | 6 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 043.00 | 301 043.00 | | 301 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 219 698.00 | | | 219 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 334.00 | 9 233.00 | 22 101.00 | 31 334.00 |
VI Groupe et associés | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 003.00 | 269 003.00 | | 269 003.00 |
VW T.V.A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 713.00 | 407 612.00 | 22 101.00 | 429 713.00 |