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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 194.00 | 5 120.00 | 2 074.00 | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 310.00 | 1 272.00 | 6 038.00 | 7 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 422.00 | 8 309.00 | 8 112.00 | 16 422.00 |
BT Marchandises | 157 682.00 | | 157 682.00 | 157 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 137.00 | 735.00 | 110 401.00 | 111 137.00 |
BZ Autres créances | 75 476.00 | | 75 476.00 | 75 476.00 |
CF Disponibilités | 66 308.00 | | 66 308.00 | 66 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 440.00 | 735.00 | 411 704.00 | 412 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 861.00 | 9 045.00 | 419 817.00 | 428 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 3 058.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 10 401.00 | 2 357.00 | | 10 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 527.00 | 9 387.00 | | -28 527.00 |
DL TOTAL (I) | 30 274.00 | 58 801.00 | | 30 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 584.00 | 76 430.00 | | 66 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 156.00 | 107 553.00 | | 74 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 459.00 | 222 963.00 | | 229 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 814.00 | 41 250.00 | | 17 814.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 308.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 543.00 | 449 504.00 | | 389 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 817.00 | 508 305.00 | | 419 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 209.00 | 369 056.00 | | 358 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 275.00 | 27 543.00 | | 26 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 630.00 | | 6 792.00 | 9 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 712.00 | | 6 792.00 | 7 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 377.00 | 2 932.00 | | 5 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 1 187.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 647.00 | 1 745.00 | | 4 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 735.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 459.00 | 229 459.00 | | 229 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 109 666.00 | | | 109 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 224.00 | 8 889.00 | 31 334.00 | 40 224.00 |
VI Groupe et associés | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 450.00 | 188 450.00 | | 188 450.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 543.00 | 358 209.00 | 31 334.00 | 389 543.00 |