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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AN Terrains | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 523.00 | 4 610.00 | 3 913.00 | 8 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 803.00 | 7 606.00 | 28 197.00 | 35 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 918.00 | 13 858.00 | 40 061.00 | 53 918.00 |
BT Marchandises | 379 962.00 | | 379 962.00 | 379 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 167.00 | 4 699.00 | 172 467.00 | 177 167.00 |
BZ Autres créances | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
CF Disponibilités | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 784.00 | 4 699.00 | 602 085.00 | 606 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 703.00 | 18 557.00 | 642 146.00 | 660 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
DH Report à nouveau | -40 764.00 | -9 288.00 | | -40 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170.00 | -31 526.00 | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 28 208.00 | 27 987.00 | | 28 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 295.00 | 65 528.00 | | 237 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 440.00 | 46 118.00 | | 7 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 608.00 | 295 887.00 | | 344 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 955.00 | 29 117.00 | | 10 955.00 |
EA Autres dettes | 13 640.00 | 4 465.00 | | 13 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 938.00 | 441 115.00 | | 613 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 146.00 | 469 102.00 | | 642 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 429.00 | 436 083.00 | | 559 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 907.00 | 69.00 | | 64 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 870.00 | | 40 616.00 | 16 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 568.00 | 53 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 568.00 | 51 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 928.00 | | 40 616.00 | 14 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 112.00 | 6 000.00 | 3 254.00 | 11 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 470.00 | 6 000.00 | 3 254.00 | 9 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 608.00 | 344 608.00 | | 344 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 177 167.00 | 177 167.00 | | 177 167.00 |
VB T. V. A. | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 565.00 | 165 565.00 | | 165 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 730.00 | 17 221.00 | 54 509.00 | 71 730.00 |
VI Groupe et associés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 380.00 | | | 124 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 438.00 | 218 438.00 | | 218 438.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 938.00 | 559 429.00 | 54 509.00 | 613 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 220.00 | 4 094.00 | | 5 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 745.00 | 4 157.00 | | 4 745.00 |
ST Autres comptes | 56 815.00 | 63 126.00 | | 56 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 798.00 | 2 583.00 | | 7 798.00 |
YT Sous‐traitance | 118 941.00 | 118 891.00 | | 118 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 499.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 621.00 | 9 943.00 | | 6 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | 505.00 | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 710.00 | 4 599.00 | | 5 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 535.00 | 26 305.00 | | 36 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 842.00 | 122 863.00 | | 122 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 920.00 | 199 198.00 | | 194 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |