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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 782.00 | 4 868.00 | 2 914.00 | 7 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 824.00 | 2 808.00 | 4 016.00 | 6 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 824.00 | 9 593.00 | 7 230.00 | 16 824.00 |
BT Marchandises | 253 797.00 | | 253 797.00 | 253 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 321.00 | | 138 321.00 | 138 321.00 |
BZ Autres créances | 75 659.00 | | 75 659.00 | 75 659.00 |
CF Disponibilités | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 837.00 | | 472 837.00 | 472 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 661.00 | 9 593.00 | 480 067.00 | 489 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 44 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
DH Report à nouveau | -9 651.00 | -28 527.00 | | -9 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363.00 | 18 876.00 | | 363.00 |
DL TOTAL (I) | 59 513.00 | 49 150.00 | | 59 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 760.00 | 31 454.00 | | 51 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 065.00 | 76 354.00 | | 46 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 135.00 | 301 043.00 | | 288 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 123.00 | 20 712.00 | | 33 123.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 150.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 555.00 | 429 713.00 | | 420 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 067.00 | 478 863.00 | | 480 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 044.00 | 407 612.00 | | 408 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 888.00 | | 2 421.00 | 14 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486.00 | 16 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486.00 | 14 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 671.00 | | 2 421.00 | 12 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 747.00 | 1 276.00 | 430.00 | 8 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 830.00 | 1 276.00 | 430.00 | 6 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 135.00 | 288 135.00 | | 288 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 138 321.00 | 138 321.00 | | 138 321.00 |
VB T. V. A. | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 101.00 | 9 590.00 | 12 511.00 | 22 101.00 |
VI Groupe et associés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 672.00 | 215 672.00 | | 215 672.00 |
VW T.V.A. | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 555.00 | 408 044.00 | 12 511.00 | 420 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 047.00 | 5 779.00 | | 5 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 075.00 | 6 594.00 | | 5 075.00 |
ST Autres comptes | 69 346.00 | 62 418.00 | | 69 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 092.00 | 5 124.00 | | 7 092.00 |
YT Sous‐traitance | 195 091.00 | 142 641.00 | | 195 091.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 755.00 | 16 757.00 | | 20 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 541.00 | 6 273.00 | | 5 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 257.00 | 28 889.00 | | 77 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 801.00 | 121 309.00 | | 178 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 359.00 | 233 533.00 | | 297 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |