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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 618 000.00 | | 1 618 000.00 | 1 618 000.00 |
AP Constructions | 6 104.00 | 2 384.00 | 3 720.00 | 6 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 653.00 | 5 761.00 | 892.00 | 6 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 147.00 | 85 109.00 | 84 038.00 | 169 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 934.00 | 93 254.00 | 1 706 680.00 | 1 799 934.00 |
BT Marchandises | 173 717.00 | | 173 717.00 | 173 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 183.00 | | 40 183.00 | 40 183.00 |
BZ Autres créances | 55 565.00 | | 55 565.00 | 55 565.00 |
CF Disponibilités | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 909.00 | | 308 909.00 | 308 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 843.00 | 93 254.00 | 2 015 589.00 | 2 108 843.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 843.00 | | | 422 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 908.00 | | | 155 908.00 |
DL TOTAL (I) | 589 750.00 | | | 589 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 407.00 | | | 924 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 520.00 | | | 206 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 090.00 | | | 174 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 307.00 | | | 117 307.00 |
EA Autres dettes | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 839.00 | | | 1 425 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 589.00 | | | 2 015 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 799.00 | | | 632 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 711.00 | | 8 223.00 | 1 791 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 000.00 | | | 1 618 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 681.00 | | 8 223.00 | 173 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 221.00 | 20 033.00 | | 73 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 221.00 | 20 033.00 | | 73 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 090.00 | 174 090.00 | | 174 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 372.00 | 70 372.00 | | 70 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UX Autres créances clients | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
VB T. V. A. | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 407.00 | 123 925.00 | 527 499.00 | 924 407.00 |
VI Groupe et associés | 206 520.00 | 206 520.00 | | 206 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 778.00 | | | 132 778.00 |
VP Divers | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 407.00 | 97 407.00 | | 97 407.00 |
VW T.V.A. | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 839.00 | 625 357.00 | 527 499.00 | 1 425 839.00 |