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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 618 000.00 | | 1 618 000.00 | 1 618 000.00 |
AP Constructions | 18 164.00 | 3 602.00 | 14 562.00 | 18 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 474.00 | 3 328.00 | 1 146.00 | 4 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 901.00 | 90 736.00 | 62 165.00 | 152 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 569.00 | 97 666.00 | 1 695 902.00 | 1 793 569.00 |
BT Marchandises | 173 465.00 | | 173 465.00 | 173 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
BZ Autres créances | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CF Disponibilités | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 627.00 | | 294 627.00 | 294 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 195.00 | 97 666.00 | 1 990 529.00 | 2 088 195.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 578 750.00 | | | 578 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 655.00 | | | 176 655.00 |
DL TOTAL (I) | 766 405.00 | | | 766 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 145.00 | | | 802 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 070.00 | | | 169 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 973.00 | | | 148 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 422.00 | | | 100 422.00 |
EA Autres dettes | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 124.00 | | | 1 224 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 529.00 | | | 1 990 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 468.00 | | | 549 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 934.00 | | 14 083.00 | 1 799 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 448.00 | 1 793 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 448.00 | 175 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 000.00 | | | 1 618 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 904.00 | | 14 083.00 | 181 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 254.00 | 21 361.00 | 16 948.00 | 93 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 254.00 | 21 361.00 | 16 948.00 | 93 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 973.00 | 148 973.00 | | 148 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 861.00 | 70 861.00 | | 70 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UX Autres créances clients | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 145.00 | 127 489.00 | 540 067.00 | 802 145.00 |
VI Groupe et associés | 169 070.00 | 169 070.00 | | 169 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 995.00 | | | 121 995.00 |
VP Divers | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 124.00 | 549 468.00 | 540 067.00 | 1 224 124.00 |