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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 618 000.00 | | 1 618 000.00 | 1 618 000.00 |
AP Constructions | 18 164.00 | 10 602.00 | 7 562.00 | 18 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113.00 | 1 853.00 | 261.00 | 2 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 644.00 | 120 000.00 | 23 644.00 | 143 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 951.00 | 132 454.00 | 1 649 496.00 | 1 781 951.00 |
BT Marchandises | 195 839.00 | | 195 839.00 | 195 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
BZ Autres créances | 47 554.00 | | 47 554.00 | 47 554.00 |
CF Disponibilités | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 496.00 | | 306 496.00 | 306 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 447.00 | 132 454.00 | 1 955 993.00 | 2 088 447.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 610.00 | | | 1 028 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 050.00 | | | 1 113 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 423.00 | | | 500 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 981.00 | | | 232 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
EA Autres dettes | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 943.00 | | | 842 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 993.00 | | | 1 955 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 495.00 | | | 513 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 041.00 | | 6 271.00 | 1 778 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 361.00 | 1 781 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 361.00 | 163 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 000.00 | | | 1 618 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 011.00 | | 6 271.00 | 160 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 207.00 | 16 581.00 | 2 333.00 | 118 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 207.00 | 16 581.00 | 2 333.00 | 118 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 981.00 | 232 981.00 | | 232 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
UX Autres créances clients | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 423.00 | 170 975.00 | 329 447.00 | 500 423.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 726.00 | | | 165 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 315.00 | 85 315.00 | | 85 315.00 |
VW T.V.A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 943.00 | 513 495.00 | 329 447.00 | 842 943.00 |