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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 618 000.00 | | 1 618 000.00 | 1 618 000.00 |
AP Constructions | 18 164.00 | 12 935.00 | 5 229.00 | 18 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113.00 | 2 002.00 | 111.00 | 2 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 011.00 | 135 801.00 | 42 211.00 | 178 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 319.00 | 150 738.00 | 1 665 581.00 | 1 816 319.00 |
BT Marchandises | 199 374.00 | | 199 374.00 | 199 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
BZ Autres créances | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CF Disponibilités | 92 486.00 | | 92 486.00 | 92 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 393.00 | | 344 393.00 | 344 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 712.00 | 150 738.00 | 2 009 974.00 | 2 160 712.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 050.00 | | | 1 102 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 616.00 | | | 105 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 666.00 | | | 1 218 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 916.00 | | | 422 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 739.00 | | | 217 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 863.00 | | | 130 863.00 |
EA Autres dettes | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 308.00 | | | 791 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 974.00 | | | 2 009 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 683.00 | | | 549 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 951.00 | | 36 721.00 | 1 781 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353.00 | 1 816 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 353.00 | 198 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 000.00 | | | 1 618 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 921.00 | | 36 721.00 | 163 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 454.00 | 20 637.00 | 2 353.00 | 132 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 454.00 | 20 637.00 | 2 353.00 | 132 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 739.00 | 217 739.00 | | 217 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 174.00 | 73 174.00 | | 73 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
UX Autres créances clients | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VC Groupe et associés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 916.00 | 181 292.00 | 241 625.00 | 422 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 230.00 | | | 113 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
VW T.V.A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 308.00 | 549 683.00 | 241 625.00 | 791 308.00 |