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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 618 000.00 | | 1 618 000.00 | 1 618 000.00 |
AP Constructions | 18 164.00 | 8 269.00 | 9 895.00 | 18 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 474.00 | 3 900.00 | 574.00 | 4 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 373.00 | 106 038.00 | 31 334.00 | 137 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 041.00 | 118 207.00 | 1 659 834.00 | 1 778 041.00 |
BT Marchandises | 177 871.00 | | 177 871.00 | 177 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
BZ Autres créances | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CF Disponibilités | 149 555.00 | | 149 555.00 | 149 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 964.00 | | 393 964.00 | 393 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 004.00 | 118 207.00 | 2 053 798.00 | 2 172 004.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 868 048.00 | | | 868 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 561.00 | | | 160 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 610.00 | | | 1 039 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 434.00 | | | 666 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 597.00 | | | 245 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 099.00 | | | 84 099.00 |
EA Autres dettes | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 188.00 | | | 1 014 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 798.00 | | | 2 053 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 650.00 | | | 514 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 929.00 | | 1 111.00 | 1 776 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 000.00 | | | 1 618 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 899.00 | | 1 111.00 | 158 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 668.00 | 16 539.00 | | 101 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 668.00 | 16 539.00 | | 101 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 597.00 | 245 597.00 | | 245 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UX Autres créances clients | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 434.00 | 166 896.00 | 499 538.00 | 666 434.00 |
VI Groupe et associés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 489.00 | | | 161 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 537.00 | 66 537.00 | | 66 537.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 188.00 | 514 650.00 | 499 538.00 | 1 014 188.00 |