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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 618 000.00 | | 1 618 000.00 | 1 618 000.00 |
AP Constructions | 18 164.00 | 5 935.00 | 12 229.00 | 18 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 474.00 | 3 614.00 | 860.00 | 4 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 261.00 | 92 119.00 | 44 142.00 | 136 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 929.00 | 101 668.00 | 1 675 261.00 | 1 776 929.00 |
BT Marchandises | 183 003.00 | | 183 003.00 | 183 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 144.00 | | 41 144.00 | 41 144.00 |
BZ Autres créances | 80 084.00 | | 80 084.00 | 80 084.00 |
CF Disponibilités | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 260.00 | | 337 260.00 | 337 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 189.00 | 101 668.00 | 2 012 521.00 | 2 114 189.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 755 405.00 | | | 755 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 643.00 | | | 112 643.00 |
DL TOTAL (I) | 879 048.00 | | | 879 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 201.00 | | | 828 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 295.00 | | | 148 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 480.00 | | | 89 480.00 |
EA Autres dettes | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 473.00 | | | 1 133 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 521.00 | | | 2 012 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 377.00 | | | 655 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 569.00 | | 5 539.00 | 1 793 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 179.00 | 1 776 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 179.00 | 158 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 000.00 | | | 1 618 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 539.00 | | 5 539.00 | 175 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 666.00 | 17 161.00 | 13 159.00 | 97 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 666.00 | 17 161.00 | 13 159.00 | 97 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 295.00 | 148 295.00 | | 148 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UX Autres créances clients | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
VB T. V. A. | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 201.00 | 162 937.00 | 665 264.00 | 828 201.00 |
VI Groupe et associés | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 728.00 | | | 133 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
VP Divers | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 159.00 | 125 159.00 | | 125 159.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 473.00 | 468 209.00 | 665 264.00 | 1 133 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
ST Autres comptes | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 073.00 | | | 110 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 136.00 | | | 86 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 479.00 | | | 72 479.00 |