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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 303.00 | 49 171.00 | 7 132.00 | 56 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 252.00 | 50 391.00 | 2 648 861.00 | 2 699 252.00 |
BT Marchandises | 239 430.00 | | 239 430.00 | 239 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
BZ Autres créances | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
CF Disponibilités | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 728.00 | | 329 728.00 | 329 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 980.00 | 50 391.00 | 2 978 589.00 | 3 028 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 659.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 253 081.00 | | | 253 081.00 |
DH Report à nouveau | | 160 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 453.00 | 93 681.00 | | 100 453.00 |
DL TOTAL (I) | 573 535.00 | 473 081.00 | | 573 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 468.00 | 2 064 243.00 | | 1 983 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 405.00 | 62 340.00 | | 62 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 792.00 | 367 276.00 | | 275 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 979.00 | 81 468.00 | | 74 979.00 |
EA Autres dettes | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 054.00 | 2 575 328.00 | | 2 405 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 589.00 | 3 048 409.00 | | 2 978 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 864.00 | 656 577.00 | | 576 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 420.00 | 2 753.00 | | 40 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 918 111.00 | | 2 918 111.00 | 2 918 111.00 |
FG Production vendue services | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 110.00 | | 2 976 110.00 | 2 976 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 8 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 575.00 | 2 601.00 | | 6 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 722.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 722.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -722.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 996.00 | 29 639.00 | | 33 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 385.00 | 3 072 986.00 | | 3 005 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 932.00 | 2 979 305.00 | | 2 904 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 453.00 | 93 681.00 | | 100 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 937.00 | | 8 315.00 | 2 690 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 699 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 875.00 | | 6 649.00 | 50 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 062.00 | | 1 666.00 | 20 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 120.00 | 2 271.00 | | 48 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 120.00 | 2 271.00 | | 48 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 792.00 | 275 792.00 | | 275 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
UX Autres créances clients | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 943 048.00 | 114 858.00 | 483 985.00 | 1 943 048.00 |
VI Groupe et associés | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VP Divers | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
VW T.V.A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 054.00 | 576 864.00 | 483 985.00 | 2 405 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 452.00 | 2 998.00 | | 5 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 323.00 | 21 887.00 | | 19 323.00 |
ST Autres comptes | 48 288.00 | 48 222.00 | | 48 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 207.00 | 62 729.00 | | 66 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 10 121.00 | 9 897.00 | | 10 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 865.00 | 7 518.00 | | 8 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 317.00 | 10 516.00 | | 14 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 743.00 | 187 783.00 | | 178 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 318.00 | 158 915.00 | | 142 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 939.00 | 142 736.00 | | 143 939.00 |