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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 031.00 | 52 685.00 | 6 346.00 | 59 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 594.00 | 53 905.00 | 2 651 689.00 | 2 705 594.00 |
BT Marchandises | 264 134.00 | | 264 134.00 | 264 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 458.00 | | 51 458.00 | 51 458.00 |
BZ Autres créances | 41 079.00 | | 41 079.00 | 41 079.00 |
CF Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 888.00 | | 375 888.00 | 375 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 482.00 | 53 905.00 | 3 027 577.00 | 3 081 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 445 319.00 | 353 535.00 | | 445 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 957.00 | 91 785.00 | | 65 957.00 |
DL TOTAL (I) | 731 276.00 | 665 319.00 | | 731 276.00 |
DP Provisions pour risques | 16 530.00 | 21 675.00 | | 16 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 530.00 | 21 675.00 | | 16 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 136.00 | 1 324 141.00 | | 1 225 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 710.00 | 554 517.00 | | 552 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 902.00 | 347 868.00 | | 439 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 023.00 | 83 685.00 | | 62 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 771.00 | 2 310 212.00 | | 2 279 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 577.00 | 2 997 206.00 | | 3 027 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 317.00 | 1 118 469.00 | | 1 177 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 234.00 | 15 123.00 | | 3 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 194.00 | | 1 550.00 | 2 704 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 2 705 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 60 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 793.00 | | 1 550.00 | 23 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 509.00 | 1 547.00 | 150.00 | 52 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 509.00 | 1 547.00 | 150.00 | 52 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 675.00 | | 5 145.00 | 21 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 675.00 | | 5 145.00 | 21 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 902.00 | 439 902.00 | | 439 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
UX Autres créances clients | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
VB T. V. A. | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 130.00 | 118 677.00 | 505 872.00 | 1 221 130.00 |
VI Groupe et associés | 552 710.00 | 552 710.00 | | 552 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 060.00 | | | 87 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VP Divers | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 036.00 | 118 036.00 | | 118 036.00 |
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 770.00 | 1 177 317.00 | 505 872.00 | 2 279 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 403.00 | 5 244.00 | | 4 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 334.00 | 23 330.00 | | 25 334.00 |
ST Autres comptes | 32 837.00 | 44 440.00 | | 32 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 187.00 | 56 495.00 | | 42 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 5 622.00 | 6 135.00 | | 5 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 391.00 | 15 158.00 | | 14 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 923.00 | 6 981.00 | | 5 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 326.00 | 12 225.00 | | 10 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 654.00 | 169 296.00 | | 118 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 150.00 | 148 790.00 | | 107 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 371.00 | 145 558.00 | | 120 371.00 |