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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 031.00 | 54 700.00 | 4 331.00 | 59 031.00 |
AX Avances et acomptes | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 689.00 | 55 920.00 | 2 712 769.00 | 2 768 689.00 |
BT Marchandises | 275 131.00 | | 275 131.00 | 275 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
BZ Autres créances | 103 025.00 | | 103 025.00 | 103 025.00 |
CF Disponibilités | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 181.00 | | 454 181.00 | 454 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 869.00 | 55 920.00 | 3 166 949.00 | 3 222 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 511 276.00 | 445 319.00 | | 511 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 142.00 | 65 957.00 | | 157 142.00 |
DL TOTAL (I) | 888 418.00 | 731 276.00 | | 888 418.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 530.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 530.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 127.00 | 1 225 136.00 | | 1 695 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 321.00 | 552 710.00 | | 308 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 764.00 | 439 902.00 | | 203 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 319.00 | 62 023.00 | | 71 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 531.00 | 2 279 771.00 | | 2 278 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 949.00 | 3 027 577.00 | | 3 166 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 774.00 | 1 177 317.00 | | 729 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 234.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 594.00 | | 63 095.00 | 2 705 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 768 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 251.00 | | 62 885.00 | 60 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 343.00 | | 210.00 | 25 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 905.00 | 2 015.00 | | 53 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 905.00 | 2 015.00 | | 53 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 764.00 | 203 764.00 | | 203 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
UX Autres créances clients | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
VB T. V. A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 880.00 | 146 122.00 | 600 070.00 | 1 694 880.00 |
VI Groupe et associés | 308 321.00 | 308 321.00 | | 308 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 836 502.00 | | | 1 836 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 362 752.00 | | | 1 362 752.00 |
VP Divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 621.00 | 91 621.00 | | 91 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 478.00 | 152 270.00 | 10 208.00 | 162 478.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 532.00 | 729 774.00 | 600 070.00 | 2 278 532.00 |