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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 954.00 | 1 736.00 | 2 218.00 | 3 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 984.00 | 103 656.00 | 180 328.00 | 283 984.00 |
AX Avances et acomptes | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 667.00 | 105 392.00 | 2 841 275.00 | 2 946 667.00 |
BT Marchandises | 356 008.00 | | 356 008.00 | 356 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 410.00 | | 57 410.00 | 57 410.00 |
BZ Autres créances | 76 440.00 | | 76 440.00 | 76 440.00 |
CF Disponibilités | 279 881.00 | | 279 881.00 | 279 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 952.00 | | 786 952.00 | 786 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 619.00 | 105 392.00 | 3 628 227.00 | 3 733 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 965 764.00 | 824 100.00 | | 965 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 442.00 | 141 664.00 | | 241 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 206.00 | 1 185 764.00 | | 1 427 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 874.00 | 1 639 881.00 | | 1 475 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 880.00 | 359 915.00 | | 379 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 428.00 | 15 827.00 | | 24 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 996.00 | 248 653.00 | | 190 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 843.00 | 81 763.00 | | 129 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 020.00 | 2 346 039.00 | | 2 201 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 227.00 | 3 531 803.00 | | 3 628 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 820.00 | 860 367.00 | | 895 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 873.00 | | 20 794.00 | 2 925 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 946 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 996.00 | | 20 386.00 | 279 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 877.00 | | 409.00 | 25 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 956.00 | 26 437.00 | | 78 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 956.00 | 26 437.00 | | 78 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 996.00 | 190 996.00 | | 190 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
UX Autres créances clients | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
VB T. V. A. | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 672.00 | 170 472.00 | 714 166.00 | 1 475 672.00 |
VI Groupe et associés | 379 880.00 | 379 880.00 | | 379 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 985.00 | | | 163 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 003.00 | 162 003.00 | | 162 003.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 592.00 | 871 392.00 | 714 166.00 | 2 176 592.00 |