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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 181.00 | 51 289.00 | 7 892.00 | 59 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 942.00 | 52 509.00 | 2 651 433.00 | 2 703 942.00 |
BT Marchandises | 256 657.00 | | 256 657.00 | 256 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
BZ Autres créances | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
CF Disponibilités | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 773.00 | | 345 773.00 | 345 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 715.00 | 52 509.00 | 2 997 206.00 | 3 049 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 353 535.00 | 253 081.00 | | 353 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 785.00 | 100 453.00 | | 91 785.00 |
DL TOTAL (I) | 665 319.00 | 573 535.00 | | 665 319.00 |
DP Provisions pour risques | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 141.00 | 1 983 468.00 | | 1 324 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 517.00 | 62 405.00 | | 554 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 868.00 | 275 792.00 | | 347 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 685.00 | 74 979.00 | | 83 685.00 |
EA Autres dettes | | 8 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 310 212.00 | 2 405 054.00 | | 2 310 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 206.00 | 2 978 589.00 | | 2 997 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 469.00 | 576 864.00 | | 1 118 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 123.00 | 40 420.00 | | 15 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 300.00 | | 4 642.00 | 2 699 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 703 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 523.00 | | 2 878.00 | 57 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 776.00 | | 1 764.00 | 21 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 391.00 | 2 118.00 | | 50 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 391.00 | 2 118.00 | | 50 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 868.00 | 347 868.00 | | 347 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
UX Autres créances clients | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 018.00 | 117 275.00 | 496 373.00 | 1 309 018.00 |
VI Groupe et associés | 554 517.00 | 554 517.00 | | 554 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 543.00 | | | 633 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VP Divers | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 267.00 | 93 267.00 | | 93 267.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 212.00 | 1 118 469.00 | 496 373.00 | 2 310 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 244.00 | 5 452.00 | | 5 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 330.00 | 19 323.00 | | 23 330.00 |
ST Autres comptes | 44 440.00 | 48 288.00 | | 44 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 495.00 | 66 207.00 | | 56 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 6 135.00 | 10 121.00 | | 6 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 981.00 | 8 865.00 | | 6 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 225.00 | 14 317.00 | | 12 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 296.00 | 178 743.00 | | 169 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 790.00 | 142 318.00 | | 148 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 558.00 | 143 939.00 | | 145 558.00 |