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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 954.00 | 1 089.00 | 2 865.00 | 3 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 041.00 | 77 867.00 | 198 175.00 | 276 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 873.00 | 78 956.00 | 2 846 918.00 | 2 925 873.00 |
BT Marchandises | 364 403.00 | | 364 403.00 | 364 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BZ Autres créances | 89 886.00 | | 89 886.00 | 89 886.00 |
CF Disponibilités | 163 886.00 | | 163 886.00 | 163 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 886.00 | | 684 886.00 | 684 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 759.00 | 78 956.00 | 3 531 803.00 | 3 610 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 824 100.00 | 668 418.00 | | 824 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 664.00 | 155 682.00 | | 141 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 764.00 | 1 044 100.00 | | 1 185 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 881.00 | 1 621 890.00 | | 1 639 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 915.00 | 380 680.00 | | 359 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 827.00 | 8 691.00 | | 15 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 653.00 | 203 386.00 | | 248 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 763.00 | 74 270.00 | | 81 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 346 039.00 | 2 298 132.00 | | 2 346 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 803.00 | 3 342 232.00 | | 3 531 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 367.00 | 758 475.00 | | 860 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 686.00 | | 17 263.00 | 2 908 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 850.00 | | 17 221.00 | 262 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 835.00 | | 42.00 | 25 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 436.00 | 24 595.00 | 75.00 | 54 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 436.00 | 24 595.00 | 75.00 | 54 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 653.00 | 248 653.00 | | 248 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
UX Autres créances clients | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 639 656.00 | 153 984.00 | 732 357.00 | 1 639 656.00 |
VI Groupe et associés | 359 915.00 | 359 915.00 | | 359 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 582.00 | | | 80 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VP Divers | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 129.00 | 167 129.00 | | 167 129.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 212.00 | 844 540.00 | 732 357.00 | 2 330 212.00 |