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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 953.00 | 30 197.00 | 92 755.00 | 122 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 620 905.00 | | 620 905.00 | 620 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 130.00 | 30 197.00 | 956 933.00 | 987 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 242.00 | 22 469.00 | 962 773.00 | 985 242.00 |
BZ Autres créances | 333 515.00 | | 333 515.00 | 333 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 628.00 | | 146 628.00 | 146 628.00 |
CF Disponibilités | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 450.00 | 22 469.00 | 1 481 980.00 | 1 504 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 580.00 | 52 667.00 | 2 438 913.00 | 2 491 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 621 143.00 | | | 621 143.00 |
CU Autres participations | 243 035.00 | | 243 035.00 | 243 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 000.00 | 397 000.00 | | 517 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 917.00 | 3 090.00 | | 3 917.00 |
DH Report à nouveau | 73 652.00 | 57 947.00 | | 73 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 904.00 | 16 532.00 | | 51 904.00 |
DL TOTAL (I) | 646 473.00 | 474 569.00 | | 646 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 789.00 | 2 207 464.00 | | 1 605 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 130.00 | 56 857.00 | | 154 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 230.00 | 6 814.00 | | 22 230.00 |
EA Autres dettes | 10 290.00 | 14 280.00 | | 10 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 440.00 | 2 285 414.00 | | 1 792 440.00 |
ED (V) | | 9 636.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 913.00 | 2 769 620.00 | | 2 438 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 440.00 | 2 285 414.00 | | 1 792 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 799.00 | 1 023 409.00 | 1 025 208.00 | 1 799.00 |
FG Production vendue services | 30 150.00 | 60 601.00 | 90 751.00 | 30 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 950.00 | 1 084 010.00 | 1 115 960.00 | 31 950.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 212.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -90.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | 4 604.00 | | 9 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 164.00 | 751 770.00 | | 1 194 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 260.00 | 735 239.00 | | 1 142 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 904.00 | 16 532.00 | | 51 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 026.00 | | 190 259.00 | 1 322 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 155.00 | 864 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 155.00 | 987 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 371.00 | | 581.00 | 122 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 655.00 | | 189 678.00 | 1 199 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 985.00 | 18 212.00 | | 11 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 985.00 | 18 212.00 | | 11 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 130.00 | 154 130.00 | | 154 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 620 905.00 | 620 905.00 | | 620 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 985 242.00 | | | 985 242.00 |
VB T. V. A. | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 605 789.00 | 1 605 789.00 | | 1 605 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 870.00 | | | 292 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 127.00 | 1 941 127.00 | | 1 941 127.00 |
VW T.V.A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 440.00 | 1 792 440.00 | | 1 792 440.00 |