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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 410.00 | 6 590.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 200.00 | 6 449.00 | 8 751.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 11.00 | 634.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 667.00 | 10 688.00 | 22 978.00 | 33 667.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 313 576.00 | 35 000.00 | 278 576.00 | 313 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 361.00 | 202 558.00 | 560 803.00 | 763 361.00 |
BT Marchandises | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 861.00 | 38 504.00 | 2 495 357.00 | 2 533 861.00 |
BZ Autres créances | 54 605.00 | 40 675.00 | 13 930.00 | 54 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 288 982.00 | | 288 982.00 | 288 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 869.00 | 79 179.00 | 2 855 690.00 | 2 934 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 233.00 | 281 737.00 | 3 417 496.00 | 3 699 233.00 |
CU Autres participations | 393 035.00 | 150 000.00 | 243 035.00 | 393 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 936.00 | 21 392.00 | | 21 936.00 |
DH Report à nouveau | 416 014.00 | 405 667.00 | | 416 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 734.00 | 10 891.00 | | -160 734.00 |
DL TOTAL (I) | 794 216.00 | 954 950.00 | | 794 216.00 |
DP Provisions pour risques | 1 003.00 | 165.00 | | 1 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 003.00 | 165.00 | | 1 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 163.00 | 1 913 922.00 | | 1 724 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 049.00 | 752 352.00 | | 802 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 360.00 | 34 665.00 | | 35 360.00 |
EA Autres dettes | 45 003.00 | 69 520.00 | | 45 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 278.00 | 2 770 459.00 | | 2 622 278.00 |
ED (V) | | 23.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 496.00 | 3 725 597.00 | | 3 417 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 278.00 | 2 770 459.00 | | 2 622 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 097.00 | | 68 764.00 | 698 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 763 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 34 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 200.00 | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 248.00 | | 22 564.00 | 15 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 850.00 | | 35 000.00 | 671 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 403.00 | 7 155.00 | | 10 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | 3 177.00 | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 720.00 | 3 978.00 | | 6 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 35 000.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165.00 | 1 003.00 | 165.00 | 165.00 |
6T Sur comptes clients | 22 469.00 | 20 609.00 | 4 575.00 | 22 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 469.00 | 246 284.00 | 4 575.00 | 22 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 634.00 | 247 287.00 | 4 740.00 | 22 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 609.00 | 4 575.00 | |
UG ‐ Financières | | 186 003.00 | 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 049.00 | 802 049.00 | | 802 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 576.00 | 313 576.00 | | 313 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 2 533 861.00 | 2 533 861.00 | | 2 533 861.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 724 163.00 | 1 724 163.00 | | 1 724 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 138.00 | 2 906 900.00 | 238.00 | 2 907 138.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 575.00 | 2 606 575.00 | | 2 606 575.00 |