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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 495.00 | 4 271.00 | 1 224.00 | 5 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 576.00 | | 268 576.00 | 268 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 343.00 | 4 271.00 | 563 073.00 | 567 343.00 |
BT Marchandises | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 432.00 | | 76 432.00 | 76 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 097.00 | 22 469.00 | 1 984 628.00 | 2 007 097.00 |
BZ Autres créances | 158 559.00 | | 158 559.00 | 158 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 628.00 | | 93 628.00 | 93 628.00 |
CF Disponibilités | 164 402.00 | | 164 402.00 | 164 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 868.00 | 22 469.00 | 2 512 399.00 | 2 534 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 212.00 | 26 740.00 | 3 075 472.00 | 3 102 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268 576.00 | | | 268 576.00 |
CU Autres participations | 293 035.00 | | 293 035.00 | 293 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 822.00 | 6 512.00 | | 11 822.00 |
DH Report à nouveau | 223 843.00 | 122 961.00 | | 223 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 662.00 | 106 192.00 | | 95 662.00 |
DL TOTAL (I) | 848 327.00 | 752 665.00 | | 848 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765 205.00 | 959 414.00 | | 1 765 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 779.00 | 417 963.00 | | 366 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 732.00 | 53 829.00 | | 32 732.00 |
EA Autres dettes | 62 187.00 | 29 225.00 | | 62 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 903.00 | 1 460 430.00 | | 2 226 903.00 |
ED (V) | 242.00 | | | 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 472.00 | 2 213 094.00 | | 3 075 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 903.00 | 1 460 430.00 | | 2 226 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 917 958.00 | 2 917 958.00 | |
FG Production vendue services | 46 500.00 | 125 343.00 | 171 843.00 | 46 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 500.00 | 3 043 301.00 | 3 089 801.00 | 46 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 638 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 839.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 260.00 | 177.00 | | 11 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 750.00 | | | 98 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 010.00 | 177.00 | | 110 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 104.00 | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 777.00 | 104.00 | | 71 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 233.00 | 73.00 | | 38 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 601.00 | 41 111.00 | | 34 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 472.00 | 2 695 517.00 | | 3 219 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 810.00 | 2 589 326.00 | | 3 123 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 662.00 | 106 192.00 | | 95 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 994.00 | | 50 349.00 | 721 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 561 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 000.00 | 567 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 5 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 146.00 | | 349.00 | 125 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 849.00 | | 50 000.00 | 596 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 753.00 | 5 840.00 | 49 323.00 | 47 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 753.00 | 5 840.00 | 49 323.00 | 47 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 779.00 | 366 779.00 | | 366 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 576.00 | 268 576.00 | | 268 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VC Groupe et associés | 1 765 205.00 | | | 1 765 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 765 205.00 | 1 765 205.00 | | 1 765 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 903.00 | 2 226 903.00 | | 2 226 903.00 |
VW T.V.A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 903.00 | 2 226 903.00 | | 2 226 903.00 |