| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 146.00 | 47 753.00 | 77 393.00 | 125 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 576.00 | | 353 576.00 | 353 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 239.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 994.00 | 47 753.00 | 674 241.00 | 721 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 959.00 | | 153 959.00 | 153 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 781.00 | 22 469.00 | 592 311.00 | 614 781.00 |
BZ Autres créances | 318 709.00 | | 318 709.00 | 318 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 628.00 | | 206 628.00 | 206 628.00 |
CF Disponibilités | 262 894.00 | | 262 894.00 | 262 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 322.00 | 22 469.00 | 1 538 853.00 | 1 561 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 317.00 | 70 222.00 | 2 213 094.00 | 2 283 317.00 |
CU Autres participations | 243 035.00 | | 243 035.00 | 243 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 512.00 | 3 917.00 | | 6 512.00 |
DH Report à nouveau | 122 961.00 | 73 652.00 | | 122 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 192.00 | 51 904.00 | | 106 192.00 |
DL TOTAL (I) | 752 665.00 | 646 473.00 | | 752 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 414.00 | 1 605 789.00 | | 959 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 963.00 | 154 130.00 | | 417 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 829.00 | 22 230.00 | | 53 829.00 |
EA Autres dettes | 29 225.00 | 10 290.00 | | 29 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 430.00 | 1 792 440.00 | | 1 460 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 094.00 | 2 438 913.00 | | 2 213 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 486 688.00 | 2 486 688.00 | |
FG Production vendue services | 60 000.00 | 116 028.00 | 176 028.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | 2 602 716.00 | 2 662 716.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 556.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 500.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 500.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 500.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 111.00 | 9 499.00 | | 41 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 517.00 | 1 194 164.00 | | 2 695 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 326.00 | 1 142 260.00 | | 2 589 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 192.00 | 51 904.00 | | 106 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 130.00 | | 2 193.00 | 987 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 329.00 | 596 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 329.00 | 721 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 953.00 | | 2 193.00 | 122 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 178.00 | | | 864 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 197.00 | 17 556.00 | | 30 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 197.00 | 17 556.00 | | 30 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 963.00 | 417 963.00 | | 417 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 576.00 | 353 576.00 | | 353 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 614 781.00 | | | 614 781.00 |
VB T. V. A. | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
VI Groupe et associés | 959 414.00 | 959 414.00 | | 959 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 815.00 | | | 290 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 655.00 | 1 291 417.00 | 238.00 | 1 291 655.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 430.00 | 1 460 430.00 | | 1 460 430.00 |