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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 1 810.00 | 5 190.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 900.00 | 9 763.00 | 8 137.00 | 17 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345.00 | 568.00 | 1 777.00 | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 655.00 | 23 544.00 | 52 111.00 | 75 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 576.00 | 35 000.00 | 268 576.00 | 303 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 949.00 | 220 685.00 | 584 264.00 | 804 949.00 |
BT Marchandises | 176 389.00 | | 176 389.00 | 176 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 459.00 | | 179 459.00 | 179 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165 832.00 | 68 928.00 | 3 096 905.00 | 3 165 832.00 |
BZ Autres créances | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CF Disponibilités | 132 308.00 | | 132 308.00 | 132 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 661.00 | 68 928.00 | 3 603 733.00 | 3 672 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 948.00 | 289 612.00 | 4 188 335.00 | 4 477 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303 576.00 | | | 303 576.00 |
CU Autres participations | 393 035.00 | 150 000.00 | 243 035.00 | 393 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
DH Report à nouveau | 255 280.00 | 416 014.00 | | 255 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 871.00 | -160 734.00 | | 105 871.00 |
DL TOTAL (I) | 900 087.00 | 794 216.00 | | 900 087.00 |
DP Provisions pour risques | 338.00 | 1 003.00 | | 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 338.00 | 1 003.00 | | 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190 741.00 | 1 724 163.00 | | 2 190 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 557.00 | 15 702.00 | | 19 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 753.00 | 802 049.00 | | 968 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 734.00 | 35 360.00 | | 50 734.00 |
EA Autres dettes | 25 631.00 | 45 003.00 | | 25 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 910.00 | 2 622 278.00 | | 3 287 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 335.00 | 3 417 496.00 | | 4 188 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 361.00 | | 51 588.00 | 763 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 001.00 | 702 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 001.00 | 804 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | 2 700.00 | 22 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 312.00 | | 43 688.00 | 34 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 850.00 | | 5 200.00 | 706 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 558.00 | 18 127.00 | | 17 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 859.00 | 4 714.00 | | 6 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 699.00 | 13 413.00 | | 10 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 003.00 | 338.00 | 1 003.00 | 1 003.00 |
6T Sur comptes clients | 38 504.00 | 30 424.00 | | 38 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 179.00 | 30 424.00 | 40 675.00 | 264 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 181.00 | 30 762.00 | 41 678.00 | 265 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 424.00 | | |
UG ‐ Financières | | 338.00 | 1 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 473.00 | 250 473.00 | | 250 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 753.00 | 968 753.00 | | 968 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 576.00 | 303 576.00 | | 303 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
UX Autres créances clients | 3 165 832.00 | 3 165 832.00 | | 3 165 832.00 |
VB T. V. A. | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 494.00 | 9 890.00 | 22 604.00 | 32 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 940 268.00 | 1 940 268.00 | | 1 940 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493 518.00 | 3 488 080.00 | 5 438.00 | 3 493 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 353.00 | 3 245 749.00 | 22 604.00 | 3 268 353.00 |