| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 1 483.00 | 9 517.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 247.00 | 5 576.00 | 671.00 | 6 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 576.00 | | 328 576.00 | 328 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 096.00 | 7 059.00 | 682 038.00 | 689 096.00 |
BT Marchandises | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 610.00 | | 122 610.00 | 122 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 490.00 | 22 469.00 | 2 087 021.00 | 2 109 490.00 |
BZ Autres créances | 85 864.00 | | 85 864.00 | 85 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
CF Disponibilités | 423 457.00 | | 423 457.00 | 423 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 787.00 | 22 469.00 | 2 783 317.00 | 2 805 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 401.00 | 29 529.00 | 3 476 873.00 | 3 506 401.00 |
CU Autres participations | 343 035.00 | | 343 035.00 | 343 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 605.00 | 11 822.00 | | 16 605.00 |
DH Report à nouveau | 314 722.00 | 223 843.00 | | 314 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 732.00 | 95 662.00 | | 95 732.00 |
DL TOTAL (I) | 944 059.00 | 848 327.00 | | 944 059.00 |
DP Provisions pour risques | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889 023.00 | 1 765 205.00 | | 1 889 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 521.00 | 366 779.00 | | 427 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 353.00 | 32 732.00 | | 27 353.00 |
EA Autres dettes | 177 213.00 | 62 187.00 | | 177 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 110.00 | 2 226 903.00 | | 2 521 110.00 |
ED (V) | 187.00 | 242.00 | | 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 873.00 | 3 075 472.00 | | 3 476 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 110.00 | 2 226 903.00 | | 2 521 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 637.00 | 1 688 153.00 | 1 818 791.00 | 130 637.00 |
FG Production vendue services | 47 096.00 | 242 597.00 | 289 692.00 | 47 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 733.00 | 1 930 750.00 | 2 108 483.00 | 177 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -11 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 099.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 951.00 | 34 601.00 | | 18 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 197.00 | 3 219 472.00 | | 2 153 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 465.00 | 3 123 810.00 | | 2 057 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 732.00 | 95 662.00 | | 95 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 436.00 | 2 033.00 | | 3 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 343.00 | | 121 753.00 | 567 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 495.00 | | 752.00 | 5 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 849.00 | | 110 001.00 | 561 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 271.00 | 2 788.00 | | 4 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 271.00 | 1 305.00 | | 4 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 518.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 469.00 | 11 518.00 | | 22 469.00 |
UG ‐ Financières | | 11 518.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 521.00 | 427 521.00 | | 427 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 213.00 | 177 213.00 | | 177 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 576.00 | 328 576.00 | | 328 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 490.00 | 2 109 490.00 | | 2 109 490.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 889 023.00 | 1 889 023.00 | | 1 889 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 675.00 | 64 675.00 | | 64 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 788.00 | 2 526 550.00 | 238.00 | 2 526 788.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 110.00 | 2 521 110.00 | | 2 521 110.00 |