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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 145 689.00 | 863.00 | 144 825.00 | 145 689.00 |
AP Constructions | 920 900.00 | 97 461.00 | 823 438.00 | 920 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 2 778.00 | 6 221.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 172.00 | 634.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 386.00 | 102 266.00 | 975 119.00 | 1 077 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 524 083.00 | | 5 524 083.00 | 5 524 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 657.00 | | 40 657.00 | 40 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 654.00 | 24 541.00 | 75 113.00 | 99 654.00 |
BZ Autres créances | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
CF Disponibilités | 250 323.00 | | 250 323.00 | 250 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 955 758.00 | 24 541.00 | 5 931 217.00 | 5 955 758.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 033 275.00 | 126 808.00 | 6 906 467.00 | 7 033 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 10 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 087.00 | -407.00 | | 14 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 430.00 | 1 555 544.00 | | -342 430.00 |
DL TOTAL (I) | 872 657.00 | 25 037.00 | | 872 657.00 |
DP Provisions pour risques | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916 075.00 | 6 253 102.00 | | 5 916 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 501.00 | 87 458.00 | | 88 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 372.00 | 790 920.00 | | 6 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 013 679.00 | 6 353 553.00 | | 6 013 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 906 467.00 | 6 373 645.00 | | 6 906 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 356 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 255.00 | |
FM Production stockée | | | 552 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 541.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 20 000.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | -20 000.00 | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 662.00 | 2 662.00 | | -2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 110.00 | 5 313 963.00 | | 909 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 540.00 | 5 298 407.00 | | 1 251 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 430.00 | 15 555.00 | | -342 430.00 |