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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
AN Terrains | 184 539.00 | 2 848.00 | 181 691.00 | 184 539.00 |
AP Constructions | 933 932.00 | 329 368.00 | 604 564.00 | 933 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 083.00 | 31 115.00 | 29 968.00 | 61 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 380.00 | 11 448.00 | 200 933.00 | 212 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 924.00 | 385 269.00 | 1 018 655.00 | 1 403 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 590.00 | | 125 590.00 | 125 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 985 637.00 | | 3 985 637.00 | 3 985 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 538.00 | 43 228.00 | 153 310.00 | 196 538.00 |
BZ Autres créances | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
CF Disponibilités | 625 046.00 | | 625 046.00 | 625 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991 295.00 | 43 228.00 | 4 948 067.00 | 4 991 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 395 220.00 | 428 497.00 | 5 966 723.00 | 6 395 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -725 855.00 | | | -725 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366.00 | | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 475 512.00 | | | 475 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 394 801.00 | | | 5 394 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 669.00 | | | 61 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
EA Autres dettes | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 491 211.00 | | | 5 491 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 966 723.00 | | | 5 966 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 491 211.00 | | | 5 491 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 604.00 | | 239 321.00 | 1 164 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 614.00 | | 239 321.00 | 1 152 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 214.00 | 64 056.00 | | 321 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 724.00 | 64 056.00 | | 310 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
6T Sur comptes clients | 26 937.00 | 16 567.00 | 276.00 | 26 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 443.00 | 16 567.00 | 12 782.00 | 39 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 443.00 | 16 567.00 | 12 782.00 | 39 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 567.00 | 12 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 669.00 | 61 669.00 | | 61 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 147 779.00 | 147 779.00 | | 147 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
VB T. V. A. | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
VI Groupe et associés | 5 394 801.00 | 5 394 801.00 | | 5 394 801.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 522.00 | 255 022.00 | 1 500.00 | 256 522.00 |
VW T.V.A. | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 491 211.00 | 5 491 211.00 | | 5 491 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 665.00 | | | 55 665.00 |
ST Autres comptes | 88 686.00 | | | 88 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
YT Sous‐traitance | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 921.00 | | | 106 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 386.00 | | | 201 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |