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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 490.00 | 1 518.00 | 8 972.00 | 10 490.00 |
AN Terrains | 145 689.00 | 1 261.00 | 144 429.00 | 145 689.00 |
AP Constructions | 920 900.00 | 143 507.00 | 777 393.00 | 920 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 4 129.00 | 4 871.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126.00 | 517.00 | 1 609.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 205.00 | 150 931.00 | 937 274.00 | 1 088 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 319.00 | 12 506.00 | 83 813.00 | 96 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 543 540.00 | | 5 543 540.00 | 5 543 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 753.00 | 25 696.00 | 112 056.00 | 137 753.00 |
BZ Autres créances | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CF Disponibilités | 175 027.00 | | 175 027.00 | 175 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 960 970.00 | 38 202.00 | 5 922 767.00 | 5 960 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 049 175.00 | 189 134.00 | 6 860 041.00 | 7 049 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 343.00 | | | -328 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 415.00 | | | -186 415.00 |
DL TOTAL (I) | 686 242.00 | | | 686 242.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 103 279.00 | | | 6 103 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 153 799.00 | | | 6 153 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 860 041.00 | | | 6 860 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 420.00 | 200 134.00 | 378 554.00 | 178 420.00 |
FG Production vendue services | 4 271.00 | 2 452.00 | 6 723.00 | 4 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 690.00 | 202 586.00 | 385 276.00 | 182 690.00 |
FM Production stockée | | | 19 457.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 661.00 | |
GE Autres charges | | | 6 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 386.00 | | | 415 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 801.00 | | | 601 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 415.00 | | | -186 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 386.00 | | 10 819.00 | 1 077 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 9 500.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 396.00 | | 1 319.00 | 1 076 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 267.00 | 48 664.00 | | 102 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 528.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 277.00 | 48 137.00 | | 101 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 131.00 | | 131.00 | 20 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 506.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 541.00 | 1 155.00 | | 24 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 541.00 | 13 661.00 | | 24 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 672.00 | 13 661.00 | 131.00 | 44 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 661.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 106 906.00 | | | 106 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VI Groupe et associés | 6 103 279.00 | 689.00 | 6 102 590.00 | 6 103 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 083.00 | 146 083.00 | | 146 083.00 |
VW T.V.A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 153 799.00 | 51 209.00 | 6 102 590.00 | 6 153 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 783.00 | | | 125 783.00 |
ST Autres comptes | 62 788.00 | | | 62 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YT Sous‐traitance | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 548.00 | | | 95 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 283.00 | | | 235 283.00 |