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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 490.00 | 4 684.00 | 5 806.00 | 10 490.00 |
AN Terrains | 145 689.00 | 1 657.00 | 144 032.00 | 145 689.00 |
AP Constructions | 922 667.00 | 189 561.00 | 733 106.00 | 922 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 282.00 | 7 198.00 | 17 084.00 | 24 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 640.00 | 1 366.00 | 1 274.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 268.00 | 204 468.00 | 902 801.00 | 1 107 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 319.00 | 12 506.00 | 83 813.00 | 96 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 305 020.00 | | 5 305 020.00 | 5 305 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 291.00 | 24 541.00 | 90 750.00 | 115 291.00 |
BZ Autres créances | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CF Disponibilités | 419 217.00 | | 419 217.00 | 419 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 953 600.00 | 37 047.00 | 5 916 553.00 | 5 953 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 060 868.00 | 241 515.00 | 6 819 354.00 | 7 060 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -514 758.00 | | | -514 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 284.00 | | | -87 284.00 |
DL TOTAL (I) | 598 958.00 | | | 598 958.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 099 397.00 | | | 6 099 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 683.00 | | | 70 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
EA Autres dettes | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 200 396.00 | | | 6 200 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 819 354.00 | | | 6 819 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 999.00 | | | 100 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453.00 | 529.00 | 982.00 | 453.00 |
FD Production vendue biens | 266 011.00 | 186 317.00 | 452 328.00 | 266 011.00 |
FG Production vendue services | 2 778.00 | 4 438.00 | 7 216.00 | 2 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 242.00 | 191 284.00 | 460 526.00 | 269 242.00 |
FM Production stockée | | | -238 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 512.00 | | | 223 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 796.00 | | | 310 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 284.00 | | | -87 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 205.00 | | 19 063.00 | 1 088 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 715.00 | | 17 563.00 | 1 077 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 931.00 | 53 536.00 | | 150 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 3 167.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 414.00 | 50 370.00 | | 149 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
6T Sur comptes clients | 25 696.00 | | 1 155.00 | 25 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 202.00 | | 1 155.00 | 38 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 202.00 | | 1 155.00 | 58 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 683.00 | 70 683.00 | | 70 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 842.00 | | | 85 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
VB T. V. A. | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 6 099 397.00 | | 6 099 397.00 | 6 099 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 544.00 | 133 044.00 | 1 500.00 | 134 544.00 |
VW T.V.A. | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 200 396.00 | 100 999.00 | 6 099 397.00 | 6 200 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
ST Autres comptes | 90 591.00 | | | 90 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
YT Sous‐traitance | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 376.00 | | | 206 376.00 |