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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 386.00 | 10 506.00 | 16 880.00 | 27 386.00 |
AN Terrains | 180 689.00 | 3 444.00 | 177 246.00 | 180 689.00 |
AP Constructions | 933 932.00 | 400 390.00 | 533 542.00 | 933 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 887.00 | 46 973.00 | 153 914.00 | 200 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 870.00 | 29 994.00 | 183 876.00 | 213 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 260.00 | 491 307.00 | 1 067 953.00 | 1 559 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 143 059.00 | | 4 143 059.00 | 4 143 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 311.00 | 21 934.00 | 1 044 377.00 | 1 066 311.00 |
BZ Autres créances | 507 428.00 | | 507 428.00 | 507 428.00 |
CF Disponibilités | 415 160.00 | | 415 160.00 | 415 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 147 709.00 | 21 934.00 | 6 125 775.00 | 6 147 709.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 706 990.00 | 513 241.00 | 7 193 749.00 | 7 706 990.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -725 488.00 | -725 855.00 | | -725 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 381.00 | 366.00 | | 217 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 893.00 | 475 512.00 | | 2 692 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 509.00 | | | 446 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390 088.00 | 5 394 801.00 | | 3 390 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 034.00 | 61 669.00 | | 499 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 053.00 | 30 360.00 | | 58 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
EA Autres dettes | 63 592.00 | 4 381.00 | | 63 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 500 856.00 | 5 491 211.00 | | 4 500 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 193 749.00 | 5 966 723.00 | | 7 193 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 612 486.00 | 5 491 211.00 | | 3 612 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 127.00 | | | 185 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 390 088.00 | | | 3 390 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 924.00 | | 159 186.00 | 1 403 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 1 559 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 1 529 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | 16 896.00 | 10 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 934.00 | | 141 294.00 | 1 391 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 996.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 269.00 | 106 038.00 | | 385 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 490.00 | 16.00 | | 10 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 779.00 | 106 022.00 | | 374 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 034.00 | 499 034.00 | | 499 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 453 646.00 | 63 592.00 | | 3 453 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 311.00 | 1 066 311.00 | | 1 066 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 127.00 | 185 127.00 | | 185 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 383.00 | 38 951.00 | 222 432.00 | 261 383.00 |
VI Groupe et associés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 428.00 | 507 428.00 | | 507 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 395.00 | 1 579 895.00 | 1 500.00 | 1 581 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500 856.00 | 888 370.00 | 222 432.00 | 4 500 856.00 |