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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 490.00 | 7 851.00 | 2 639.00 | 10 490.00 |
AN Terrains | 145 689.00 | 2 054.00 | 143 635.00 | 145 689.00 |
AP Constructions | 927 587.00 | 235 809.00 | 691 778.00 | 927 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 933.00 | 11 820.00 | 27 112.00 | 38 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 640.00 | 2 074.00 | 566.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 839.00 | 259 609.00 | 867 230.00 | 1 126 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 319.00 | 12 506.00 | 83 813.00 | 96 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 999 856.00 | | 3 999 856.00 | 3 999 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 198.00 | 24 541.00 | 525 657.00 | 550 198.00 |
BZ Autres créances | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CF Disponibilités | 877 736.00 | | 877 736.00 | 877 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 552 140.00 | 37 047.00 | 5 515 093.00 | 5 552 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 979.00 | 296 656.00 | 6 382 324.00 | 6 678 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -602 042.00 | | | -602 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 857.00 | | | -124 857.00 |
DL TOTAL (I) | 474 101.00 | | | 474 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 791 745.00 | | | 5 791 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 622.00 | | | 86 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 908 222.00 | | | 5 908 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 382 324.00 | | | 6 382 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 945.00 | | | 114 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 268.00 | | 19 571.00 | 1 107 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 278.00 | | 19 571.00 | 1 095 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 468.00 | 55 141.00 | | 204 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | 3 167.00 | | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 783.00 | 51 974.00 | | 199 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
6T Sur comptes clients | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 047.00 | | 20 000.00 | 57 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 622.00 | 86 622.00 | | 86 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 520 748.00 | 520 748.00 | | 520 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VB T. V. A. | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 5 791 745.00 | | 5 791 745.00 | 5 791 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 730.00 | 578 230.00 | 1 500.00 | 579 730.00 |
VW T.V.A. | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 906 690.00 | 114 945.00 | 5 791 745.00 | 5 906 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
ST Autres comptes | 80 089.00 | | | 80 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
YT Sous‐traitance | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 798.00 | | | 215 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |