| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 402.00 | 8 798.00 | 7 604.00 | 16 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 961.00 | 33 483.00 | 17 479.00 | 50 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 230.00 | 42 280.00 | 39 950.00 | 82 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 197.00 | | 360 197.00 | 360 197.00 |
BZ Autres créances | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
CF Disponibilités | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 233.00 | | 440 233.00 | 440 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 463.00 | 42 280.00 | 480 183.00 | 522 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 456.00 | 88 456.00 | | 88 456.00 |
DH Report à nouveau | -32 326.00 | | | -32 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 367.00 | -32 326.00 | | 39 367.00 |
DL TOTAL (I) | 100 998.00 | 61 630.00 | | 100 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012.00 | 5 907.00 | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 366.00 | 292 161.00 | | 100 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 884.00 | 274 533.00 | | 269 884.00 |
EA Autres dettes | 6 645.00 | 1 968.00 | | 6 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 185.00 | 574 847.00 | | 379 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 183.00 | 636 478.00 | | 480 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 185.00 | 572 840.00 | | 379 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 271.00 | | 825 271.00 | 825 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 271.00 | | 825 271.00 | 825 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 994.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 662.00 | 2 443.00 | | 5 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 662.00 | 2 443.00 | | 9 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 406.00 | 6 024.00 | | 10 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | 1 960.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 658.00 | 7 964.00 | | 10 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | -5 540.00 | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 413.00 | | | -13 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 692.00 | 1 195 610.00 | | 843 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 325.00 | 1 227 935.00 | | 804 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 367.00 | -32 326.00 | | 39 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 363.00 | 11 785.00 | | 12 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 222.00 | | 13 008.00 | 77 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 82 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 50 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 367.00 | | 1 035.00 | 15 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 079.00 | | 11 882.00 | 47 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 776.00 | | 91.00 | 14 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 075.00 | 20 994.00 | 5 788.00 | 27 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | 4 754.00 | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 031.00 | 16 240.00 | 5 788.00 | 23 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 366.00 | 100 366.00 | | 100 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 703.00 | 183 703.00 | | 183 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
UX Autres créances clients | 360 197.00 | | | 360 197.00 |
VB T. V. A. | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
VP Divers | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 892.00 | 420 892.00 | | 420 892.00 |
VW T.V.A. | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 185.00 | 379 185.00 | | 379 185.00 |