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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 402.00 | 16 266.00 | 135.00 | 16 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 234.00 | 47 919.00 | 13 315.00 | 61 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 503.00 | 64 186.00 | 28 318.00 | 92 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 359.00 | | 598 359.00 | 598 359.00 |
BZ Autres créances | 322 326.00 | | 322 326.00 | 322 326.00 |
CF Disponibilités | 99 663.00 | | 99 663.00 | 99 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 548.00 | | 1 021 548.00 | 1 021 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 051.00 | 64 186.00 | 1 049 866.00 | 1 114 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 498.00 | 95 498.00 | | 95 498.00 |
DH Report à nouveau | -101 294.00 | | | -101 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 844.00 | -101 294.00 | | 181 844.00 |
DL TOTAL (I) | 181 548.00 | -296.00 | | 181 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 228.00 | 134 224.00 | | 117 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 349.00 | 96 562.00 | | 519 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 429.00 | 286 363.00 | | 188 429.00 |
EA Autres dettes | 42 741.00 | 6 383.00 | | 42 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 317.00 | 524 102.00 | | 868 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 866.00 | 523 806.00 | | 1 049 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 298 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 298 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 751.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 387.00 | 33 891.00 | | 141 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 621.00 | 42 915.00 | | 12 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 766.00 | -9 024.00 | | 128 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 373.00 | 928 005.00 | | 1 445 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 529.00 | 1 029 299.00 | | 1 263 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 844.00 | -101 294.00 | | 181 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 227.00 | | | 80 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 435.00 | 9 751.00 | | 54 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 685.00 | 2 582.00 | | 13 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 750.00 | 7 169.00 | | 40 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 349.00 | 519 349.00 | | 519 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
UX Autres créances clients | 598 359.00 | | | 598 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 729.00 | 27 980.00 | 88 749.00 | 116 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VP Divers | 322 325.00 | | | 322 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 429.00 | 188 429.00 | | 188 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 753.00 | 921 885.00 | 14 867.00 | 936 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 317.00 | 779 568.00 | 88 749.00 | 868 317.00 |