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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 402.00 | 13 685.00 | 2 717.00 | 16 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 958.00 | 40 750.00 | 8 208.00 | 48 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 227.00 | 54 435.00 | 25 793.00 | 80 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 882.00 | | 388 882.00 | 388 882.00 |
BZ Autres créances | 39 296.00 | | 39 296.00 | 39 296.00 |
CF Disponibilités | 89 257.00 | | 89 257.00 | 89 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 192.00 | | 518 192.00 | 518 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 419.00 | 54 435.00 | 543 985.00 | 598 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 498.00 | 88 456.00 | | 95 498.00 |
DH Report à nouveau | | -32 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 294.00 | 39 367.00 | | -101 294.00 |
DL TOTAL (I) | -296.00 | 100 998.00 | | -296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 224.00 | 2 290.00 | | 134 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 922.00 | 100 366.00 | | 106 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 363.00 | 269 884.00 | | 286 363.00 |
EA Autres dettes | 16 202.00 | 6 645.00 | | 16 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 281.00 | 379 185.00 | | 544 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 985.00 | 480 183.00 | | 543 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 281.00 | 379 185.00 | | 544 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 722.00 | | 890 722.00 | 890 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 722.00 | | 890 722.00 | 890 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 136.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 891.00 | 5 662.00 | | 33 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 891.00 | 9 662.00 | | 33 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 294.00 | 10 406.00 | | 42 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | 252.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 915.00 | 10 658.00 | | 42 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 024.00 | -996.00 | | -9 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 005.00 | 843 692.00 | | 928 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 298.00 | 804 325.00 | | 1 029 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 294.00 | 39 367.00 | | -101 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 353.00 | 12 363.00 | | 11 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 230.00 | | 600.00 | 82 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 603.00 | 80 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 603.00 | 48 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 961.00 | | 600.00 | 50 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 280.00 | 14 136.00 | 1 982.00 | 42 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 798.00 | 4 887.00 | | 8 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 483.00 | 9 249.00 | 1 982.00 | 33 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 922.00 | 106 922.00 | | 106 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 904.00 | 182 904.00 | | 182 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
UX Autres créances clients | 388 882.00 | | | 388 882.00 |
VB T. V. A. | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 803.00 | 443 803.00 | | 443 803.00 |
VW T.V.A. | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 481.00 | 410 481.00 | | 410 481.00 |