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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 275.00 | 60 499.00 | 14 776.00 | 75 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 456.00 | 76 900.00 | 30 556.00 | 107 456.00 |
BP En cours de production de services | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 611.00 | 24 201.00 | 865 411.00 | 889 611.00 |
BZ Autres créances | 309 818.00 | | 309 818.00 | 309 818.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 517.00 | 24 201.00 | 1 194 316.00 | 1 218 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 973.00 | 101 101.00 | 1 224 872.00 | 1 325 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 886.00 | 176 048.00 | | 191 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 501.00 | 15 838.00 | | 68 501.00 |
DL TOTAL (I) | 265 887.00 | 197 386.00 | | 265 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 820.00 | 102 434.00 | | 69 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 780.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 539.00 | 564 073.00 | | 648 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 290.00 | 208 971.00 | | 237 290.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | 29 356.00 | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 985.00 | 905 614.00 | | 958 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 872.00 | 1 103 000.00 | | 1 224 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 985.00 | 905 614.00 | | 958 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 030.00 | | 9 427.00 | 98 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 849.00 | | 9 427.00 | 65 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 163.00 | 6 737.00 | | 70 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 762.00 | 6 737.00 | | 53 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 539.00 | 648 539.00 | | 648 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
UX Autres créances clients | 856 885.00 | 856 885.00 | | 856 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
VB T. V. A. | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VC Groupe et associés | 126 498.00 | 126 498.00 | | 126 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 644.00 | 156 644.00 | | 156 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 611.00 | 1 168 105.00 | 48 506.00 | 1 216 611.00 |
VW T.V.A. | 177 421.00 | 177 421.00 | | 177 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 985.00 | 958 985.00 | | 958 985.00 |