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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 664.00 | 23 240.00 | 24 424.00 | 47 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 335.00 | 90 626.00 | 113 709.00 | 204 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 478.00 | 113 866.00 | 175 612.00 | 289 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 336.00 | 72 610.00 | 1 069 726.00 | 1 142 336.00 |
BZ Autres créances | 936 257.00 | | 936 257.00 | 936 257.00 |
CF Disponibilités | 307 946.00 | | 307 946.00 | 307 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 173.00 | 72 610.00 | 2 315 563.00 | 2 388 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 651.00 | 186 477.00 | 2 491 175.00 | 2 677 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 136.00 | | | 107 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 051.00 | 81 051.00 | | 81 051.00 |
DG Autres réserves | 488 929.00 | 179 836.00 | | 488 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 887.00 | 309 093.00 | | 102 887.00 |
DL TOTAL (I) | 677 867.00 | 574 980.00 | | 677 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 757.00 | 234 918.00 | | 472 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 557.00 | 815 753.00 | | 966 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 545.00 | 490 206.00 | | 372 545.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | 257 673.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 308.00 | 1 799 120.00 | | 1 813 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 175.00 | 2 374 099.00 | | 2 491 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 781.00 | 1 799 120.00 | | 1 729 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | 59.00 | | 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 626 444.00 | | 3 626 444.00 | 3 626 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 444.00 | | 3 626 444.00 | 3 626 444.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 229.00 | 6 923.00 | | 6 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 229.00 | 6 923.00 | | 6 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 229.00 | -6 777.00 | | -6 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 844.00 | 118 477.00 | | 34 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 105.00 | 2 505 167.00 | | 3 637 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 218.00 | 2 196 074.00 | | 3 534 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 887.00 | 309 093.00 | | 102 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 365.00 | | 134 913.00 | 163 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 800.00 | 37 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 289 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 364.00 | | 5 300.00 | 42 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 222.00 | | 99 113.00 | 105 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 779.00 | | 30 500.00 | 15 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 487.00 | 25 379.00 | | 88 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 015.00 | 6 225.00 | | 17 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 472.00 | 19 154.00 | | 71 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 109.00 | 27 501.00 | | 45 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 109.00 | 27 501.00 | | 45 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 109.00 | 27 501.00 | | 45 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 557.00 | 966 557.00 | | 966 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 200.00 | 1 035 200.00 | | 1 035 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 136.00 | | 107 136.00 | 107 136.00 |
VB T. V. A. | 182 271.00 | 182 271.00 | | 182 271.00 |
VC Groupe et associés | 472 225.00 | 472 225.00 | | 472 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 822.00 | 388 295.00 | 83 527.00 | 471 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 512.00 | | | 259 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 004.00 | 231 004.00 | | 231 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 707.00 | 1 973 091.00 | 144 615.00 | 2 117 707.00 |
VW T.V.A. | 249 202.00 | 249 202.00 | | 249 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 308.00 | 1 729 781.00 | 83 527.00 | 1 813 308.00 |