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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 849.00 | 53 762.00 | 12 087.00 | 65 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 030.00 | 70 163.00 | 27 866.00 | 98 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 422.00 | 18 413.00 | 841 010.00 | 859 422.00 |
BZ Autres créances | 233 212.00 | | 233 212.00 | 233 212.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 546.00 | 18 413.00 | 1 075 133.00 | 1 093 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 576.00 | 88 576.00 | 1 103 000.00 | 1 191 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 048.00 | 95 498.00 | | 176 048.00 |
DH Report à nouveau | | -101 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 838.00 | 181 844.00 | | 15 838.00 |
DL TOTAL (I) | 197 386.00 | 181 548.00 | | 197 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 434.00 | 116 958.00 | | 102 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 840.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 073.00 | 512 629.00 | | 564 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 971.00 | 188 429.00 | | 208 971.00 |
EA Autres dettes | 29 356.00 | 42 741.00 | | 29 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 614.00 | 861 597.00 | | 905 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 000.00 | 1 043 146.00 | | 1 103 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 614.00 | 779 568.00 | | 905 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 452.00 | | 1 816 452.00 | 1 816 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 452.00 | | 1 816 452.00 | 1 816 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -41.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 413.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598.00 | 141 387.00 | | 2 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 598.00 | 141 387.00 | | 2 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | 12 621.00 | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 12 621.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133.00 | 128 766.00 | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 39 199.00 | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 726.00 | 1 445 372.00 | | 1 818 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 888.00 | 1 263 527.00 | | 1 802 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 838.00 | 181 844.00 | | 15 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 756.00 | 6 927.00 | | 2 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 503.00 | | 5 526.00 | 92 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 234.00 | | 4 614.00 | 61 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 867.00 | | 912.00 | 14 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 186.00 | 5 978.00 | | 64 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 266.00 | 135.00 | | 16 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 919.00 | 5 842.00 | | 47 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 073.00 | 564 073.00 | | 564 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
UX Autres créances clients | 833 656.00 | 833 656.00 | | 833 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
VB T. V. A. | 74 824.00 | 74 824.00 | | 74 824.00 |
VC Groupe et associés | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 434.00 | 102 434.00 | | 102 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VP Divers | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 326.00 | 1 067 780.00 | 41 546.00 | 1 109 326.00 |
VW T.V.A. | 174 725.00 | 174 725.00 | | 174 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 614.00 | 905 614.00 | | 905 614.00 |