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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 191.00 | 1 409.00 | 1 782.00 | 3 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 281.00 | 1 409.00 | 213 872.00 | 215 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BZ Autres créances | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 936.00 | | 74 936.00 | 74 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 216.00 | 1 409.00 | 288 807.00 | 290 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 56 315.00 | 21 722.00 | | 56 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 588.00 | 34 593.00 | | 9 588.00 |
DL TOTAL (I) | 93 403.00 | 83 815.00 | | 93 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 185.00 | 89 910.00 | | 76 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 3 664.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 005.00 | 11 792.00 | | 12 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 105.00 | 103 679.00 | | 106 105.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 404.00 | 237 508.00 | | 195 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 807.00 | 321 323.00 | | 288 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 542.00 | 173 385.00 | | 135 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 180.00 | | 278 180.00 | 278 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 180.00 | | 278 180.00 | 278 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 722.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 663.00 | 213.00 | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 935.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 790.00 | -935.00 | | -1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 5 638.00 | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 091.00 | 395 575.00 | | 282 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 503.00 | 360 781.00 | | 272 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 588.00 | 34 593.00 | | 9 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 673.00 | | 608.00 | 214 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | | 608.00 | 2 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520.00 | 889.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | 889.00 | | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 637.00 | 76 637.00 | | 76 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 051.00 | 16 190.00 | 59 862.00 | 76 051.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 691.00 | | | 97 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VW T.V.A. | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 404.00 | 135 542.00 | 59 862.00 | 195 404.00 |