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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 967.00 | 10 035.00 | 2 932.00 | 12 967.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 172.00 | 7 818.00 | 6 354.00 | 14 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 879.00 | 17 853.00 | 221 026.00 | 238 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 670.00 | | 107 670.00 | 107 670.00 |
BZ Autres créances | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CF Disponibilités | 74 532.00 | | 74 532.00 | 74 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 063.00 | | 186 063.00 | 186 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 942.00 | 17 853.00 | 407 089.00 | 424 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 119 420.00 | 119 420.00 | | 119 420.00 |
DH Report à nouveau | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 108.00 | -4 000.00 | | 6 108.00 |
DL TOTAL (I) | 149 029.00 | 142 921.00 | | 149 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 986.00 | 85 029.00 | | 92 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 292.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 308.00 | 9 073.00 | | 9 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 246.00 | 129 787.00 | | 145 246.00 |
EA Autres dettes | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 059.00 | 224 181.00 | | 258 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 089.00 | 367 101.00 | | 407 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 616.00 | 181 681.00 | | 181 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 193.00 | | 495 193.00 | 495 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 193.00 | | 495 193.00 | 495 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 102.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 335.00 | 385 736.00 | | 497 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 226.00 | 389 736.00 | | 491 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 108.00 | -4 000.00 | | 6 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 406.00 | | 10 348.00 | 229 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 238 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 14 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 780.00 | | 6 187.00 | 216 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 886.00 | | 4 161.00 | 10 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 474.00 | 6 102.00 | 723.00 | 12 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | 3 255.00 | | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | 2 847.00 | 723.00 | 5 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 918.00 | 101 918.00 | | 101 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 107 670.00 | 107 670.00 | | 107 670.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 686.00 | | 85 000.00 | 92 686.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 181.00 | 113 181.00 | | 113 181.00 |
VW T.V.A. | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 059.00 | 165 374.00 | 85 000.00 | 258 059.00 |