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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 807.00 | 3 178.00 | 7 629.00 | 10 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 327.00 | 9 958.00 | 219 369.00 | 229 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 567.00 | | 60 567.00 | 60 567.00 |
BZ Autres créances | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CF Disponibilités | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 539.00 | | 98 539.00 | 98 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 866.00 | 9 958.00 | 317 907.00 | 327 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 89 120.00 | 71 298.00 | | 89 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 511.00 | 17 822.00 | | 33 511.00 |
DL TOTAL (I) | 150 131.00 | 116 620.00 | | 150 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 325.00 | 70 823.00 | | 26 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 113.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 886.00 | 7 768.00 | | 13 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 155.00 | 100 671.00 | | 124 155.00 |
EA Autres dettes | 3 330.00 | 8 037.00 | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 776.00 | 187 412.00 | | 167 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 907.00 | 304 032.00 | | 317 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 910.00 | 161 133.00 | | 158 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 588.00 | | 462 588.00 | 462 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 588.00 | | 462 588.00 | 462 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 232.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 1 100.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 1 332.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -232.00 | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 2 840.00 | | 5 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 489.00 | 430 825.00 | | 463 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 977.00 | 413 003.00 | | 429 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 511.00 | 17 822.00 | | 33 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 567.00 | | 5 383.00 | 227 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 623.00 | 229 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 623.00 | 10 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 780.00 | | | 216 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 797.00 | | 4 633.00 | 9 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 750.00 | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 426.00 | 1 806.00 | 3 274.00 | 11 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 646.00 | 1 806.00 | 3 274.00 | 4 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 898.00 | 94 898.00 | | 94 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 60 567.00 | 60 567.00 | | 60 567.00 |
VB T. V. A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 279.00 | 17 413.00 | 8 866.00 | 26 279.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 237.00 | 70 237.00 | | 70 237.00 |
VW T.V.A. | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 776.00 | 158 910.00 | 8 866.00 | 167 776.00 |