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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 816.00 | 3 496.00 | 6 320.00 | 9 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 336.00 | 10 276.00 | 218 060.00 | 228 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 856.00 | | 62 856.00 | 62 856.00 |
BZ Autres créances | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CF Disponibilités | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 725.00 | | 98 725.00 | 98 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 061.00 | 10 276.00 | 316 785.00 | 327 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 107 131.00 | 89 120.00 | | 107 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 289.00 | 33 511.00 | | 12 289.00 |
DL TOTAL (I) | 146 920.00 | 150 131.00 | | 146 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 882.00 | 26 325.00 | | 8 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 80.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 497.00 | 13 886.00 | | 41 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 254.00 | 124 155.00 | | 119 254.00 |
EA Autres dettes | | 3 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 864.00 | 167 776.00 | | 169 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 785.00 | 317 907.00 | | 316 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 693.00 | | 460 693.00 | 460 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 693.00 | | 460 693.00 | 460 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 476.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | 350.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 826.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | -826.00 | | 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 5 640.00 | | 2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 941.00 | 463 489.00 | | 461 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 652.00 | 429 977.00 | | 449 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 289.00 | 33 511.00 | | 12 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 327.00 | | 1 200.00 | 229 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 191.00 | 228 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 191.00 | 9 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 780.00 | | | 216 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 807.00 | | 1 200.00 | 10 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 958.00 | 2 008.00 | 1 690.00 | 9 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178.00 | 2 008.00 | 1 690.00 | 3 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 685.00 | 93 685.00 | | 93 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 62 856.00 | 62 856.00 | | 62 856.00 |
VB T. V. A. | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 722.00 | 77 722.00 | | 77 722.00 |
VW T.V.A. | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 864.00 | 169 864.00 | | 169 864.00 |