| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 797.00 | 4 646.00 | 5 152.00 | 9 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 567.00 | 11 426.00 | 216 142.00 | 227 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 324.00 | | 78 324.00 | 78 324.00 |
BZ Autres créances | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CF Disponibilités | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 890.00 | | 87 890.00 | 87 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 458.00 | 11 426.00 | 304 032.00 | 315 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 71 298.00 | 65 903.00 | | 71 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 822.00 | 21 394.00 | | 17 822.00 |
DL TOTAL (I) | 116 620.00 | 114 798.00 | | 116 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 823.00 | 63 956.00 | | 70 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 50.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 31 044.00 | | 7 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 671.00 | 123 263.00 | | 100 671.00 |
EA Autres dettes | 8 037.00 | 2 143.00 | | 8 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 412.00 | 220 456.00 | | 187 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 032.00 | 335 254.00 | | 304 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 133.00 | 177 182.00 | | 161 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 721.00 | | 429 721.00 | 429 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 721.00 | | 429 721.00 | 429 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 868.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 1 284.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 1 284.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -1 284.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 3 400.00 | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 825.00 | 476 606.00 | | 430 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 003.00 | 455 212.00 | | 413 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 822.00 | 21 394.00 | | 17 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 292.00 | | 3 375.00 | 225 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 227 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 780.00 | | | 216 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 422.00 | | 3 375.00 | 6 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558.00 | 8 868.00 | | 2 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 6 610.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388.00 | 2 258.00 | | 2 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 113.00 | 77 113.00 | | 77 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 78 324.00 | | | 78 324.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 274.00 | 16 995.00 | 26 279.00 | 43 274.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 122.00 | 85 122.00 | | 85 122.00 |
VW T.V.A. | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 412.00 | 161 133.00 | 26 279.00 | 187 412.00 |