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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 886.00 | 5 694.00 | 5 192.00 | 10 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 406.00 | 12 474.00 | 216 932.00 | 229 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 082.00 | | 136 082.00 | 136 082.00 |
BZ Autres créances | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CF Disponibilités | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 169.00 | | 150 169.00 | 150 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 576.00 | 12 474.00 | 367 101.00 | 379 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 119 420.00 | 107 131.00 | | 119 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 000.00 | 12 289.00 | | -4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 142 921.00 | 146 920.00 | | 142 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 029.00 | 8 882.00 | | 85 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 232.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 073.00 | 41 497.00 | | 9 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 787.00 | 119 254.00 | | 129 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 181.00 | 169 864.00 | | 224 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 101.00 | 316 785.00 | | 367 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 681.00 | 169 864.00 | | 181 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 527.00 | | 377 527.00 | 377 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 527.00 | | 377 527.00 | 377 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 736.00 | 461 941.00 | | 385 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 736.00 | 449 652.00 | | 389 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 000.00 | 12 289.00 | | -4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 336.00 | | 1 070.00 | 228 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 780.00 | | | 216 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 816.00 | | 1 070.00 | 9 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 276.00 | 2 198.00 | | 10 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 496.00 | 2 198.00 | | 3 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 208.00 | 95 208.00 | | 95 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 136 082.00 | 136 082.00 | | 136 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 42 500.00 | 42 500.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 514.00 | 144 514.00 | | 144 514.00 |
VW T.V.A. | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 181.00 | 181 681.00 | 42 500.00 | 224 181.00 |