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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 500.00 | 10 220.00 | 99 280.00 | 109 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 115.00 | 10 220.00 | 797 895.00 | 808 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 229 950.00 | | 229 950.00 | 229 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 872.00 | | 104 872.00 | 104 872.00 |
CF Disponibilités | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 424.00 | | 390 424.00 | 390 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 539.00 | 10 220.00 | 1 188 319.00 | 1 198 539.00 |
CU Autres participations | 698 600.00 | | 698 600.00 | 698 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 767.00 | | | 192 767.00 |
DL TOTAL (I) | 751 418.00 | | | 751 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 142.00 | | | 381 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 901.00 | | | 436 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 319.00 | | | 1 188 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 901.00 | | | 436 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 765.00 | | | 343 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 998.00 | | | 150 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 767.00 | | | 192 767.00 |