| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 869.00 | | 698 869.00 | 698 869.00 |
BZ Autres créances | 232 066.00 | | 232 066.00 | 232 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 534.00 | | 252 534.00 | 252 534.00 |
CF Disponibilités | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 564 501.00 | | 564 501.00 | 564 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 370.00 | | 1 263 370.00 | 1 263 370.00 |
CU Autres participations | 698 850.00 | | 698 850.00 | 698 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 548 000.00 | 494 000.00 | | 548 000.00 |
DH Report à nouveau | 863.00 | 345.00 | | 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 563.00 | 104 517.00 | | 145 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 426.00 | 1 148 863.00 | | 1 244 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 964.00 | 406.00 | | 15 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 555.00 | | 2 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349.00 | 19 569.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 944.00 | 34 357.00 | | 18 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 370.00 | 1 183 219.00 | | 1 263 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 517.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 709.00 | 203 215.00 | | 216 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 146.00 | 98 698.00 | | 71 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 563.00 | 104 517.00 | | 145 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 920.00 | 8 517.00 | 84 437.00 | 75 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 920.00 | 8 517.00 | 84 437.00 | 75 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 066.00 | 232 066.00 | | 232 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 066.00 | 232 066.00 | | 232 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |