| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 500.00 | 75 920.00 | 33 580.00 | 109 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 369.00 | 75 920.00 | 732 449.00 | 808 369.00 |
BZ Autres créances | 266 616.00 | | 266 616.00 | 266 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 124.00 | | 102 124.00 | 102 124.00 |
CF Disponibilités | 81 071.00 | | 81 071.00 | 81 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 770.00 | | 450 770.00 | 450 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 139.00 | 75 920.00 | 1 183 219.00 | 1 259 139.00 |
CU Autres participations | 698 850.00 | | 698 850.00 | 698 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 494 000.00 | 279 000.00 | | 494 000.00 |
DH Report à nouveau | 345.00 | 78.00 | | 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 517.00 | 265 267.00 | | 104 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 863.00 | 1 094 345.00 | | 1 148 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 827.00 | 137 138.00 | | 11 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 154.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 580.00 | | 2 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 569.00 | 2 355.00 | | 19 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 357.00 | 142 227.00 | | 34 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 219.00 | 1 236 572.00 | | 1 183 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 215.00 | 409 061.00 | | 203 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 698.00 | 143 794.00 | | 98 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 517.00 | 265 267.00 | | 104 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 575.00 | 267 575.00 | | 267 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |