| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 921.00 | | 698 921.00 | 698 921.00 |
BZ Autres créances | 291 068.00 | | 291 068.00 | 291 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 190.00 | | 103 190.00 | 103 190.00 |
CF Disponibilités | 145 553.00 | | 145 553.00 | 145 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 811.00 | | 539 811.00 | 539 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 732.00 | | 1 238 732.00 | 1 238 732.00 |
CU Autres participations | 698 900.00 | | 698 900.00 | 698 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 544 400.00 | 548 000.00 | | 544 400.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 863.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 494.00 | 145 563.00 | | 124 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 919.00 | 1 244 426.00 | | 1 218 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 922.00 | 15 964.00 | | 16 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 632.00 | | 2 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345.00 | 349.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 812.00 | 18 944.00 | | 19 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 732.00 | 1 263 370.00 | | 1 238 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 874.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 079.00 | 216 709.00 | | 159 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 586.00 | 71 146.00 | | 34 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 494.00 | 145 563.00 | | 124 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 068.00 | 291 068.00 | | 291 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 068.00 | 291 068.00 | | 291 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |