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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 500.00 | 32 120.00 | 77 380.00 | 109 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 166.00 | 32 120.00 | 776 046.00 | 808 166.00 |
BZ Autres créances | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 854.00 | | 157 854.00 | 157 854.00 |
CF Disponibilités | 233 040.00 | | 233 040.00 | 233 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 881.00 | | 396 881.00 | 396 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 047.00 | 32 120.00 | 1 172 927.00 | 1 205 047.00 |
CU Autres participations | 698 650.00 | | 698 650.00 | 698 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | 418.00 | | | 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 660.00 | | | 177 660.00 |
DL TOTAL (I) | 879 078.00 | | | 879 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 321.00 | | | 261 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 849.00 | | | 293 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 927.00 | | | 1 172 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 032.00 | | | 159 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 013.00 | | | 365 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 353.00 | | | 187 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 660.00 | | | 177 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 849.00 | 159 032.00 | 134 817.00 | 293 849.00 |