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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 022.00 | | 699 022.00 | 699 022.00 |
BZ Autres créances | 493 400.00 | | 493 400.00 | 493 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 733.00 | | 103 733.00 | 103 733.00 |
CF Disponibilités | 125 710.00 | | 125 710.00 | 125 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 843.00 | | 722 843.00 | 722 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 865.00 | | 1 421 865.00 | 1 421 865.00 |
CU Autres participations | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 568 900.00 | 544 400.00 | | 568 900.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 26.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 079.00 | 124 494.00 | | 291 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 998.00 | 1 218 919.00 | | 1 409 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 260.00 | 16 922.00 | | 9 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 540.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 867.00 | 19 812.00 | | 11 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 865.00 | 1 238 732.00 | | 1 421 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 541.00 | 159 079.00 | | 315 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 462.00 | 34 586.00 | | 24 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 079.00 | 124 494.00 | | 291 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 400.00 | 493 400.00 | | 493 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 400.00 | 493 400.00 | | 493 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |